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招商证券 (2019-08-02 16:37)

【正文】

沪深两市周五大幅低开震荡,截至收盘上证综指下跌1.41%报2867.84点,深证成指下跌1.42%报9136.46点,创业板指下跌1.09%报1556.74点。各大指数悉数下跌,个股1110只上涨,2334只下跌,涨停36只,跌停5只。有色金属、农林牧渔等领涨,通信、电子、非银金融等跌幅居前。两市成交4549亿元,与前一日放量163亿元。隔夜美股重挫逾1%,原油大跌7%,黄金大涨,人民币汇率逼近6.97。

资金方面,两市融资余额增加22.75亿元至9090.82亿元。央行今日未开展公开市场逆回购操作。SHIBOR价格多数上涨。北向资金共计流出68.12亿元,活跃资金大幅流出电子、券商、计算机等。

盘面观察,稀土永磁板块集体大涨,银河磁体、金力永磁双双封板,五矿稀土午后涨停,5月以来国家层面的调研密集并表示要维护稀土战略资源地位,稀土板块不仅有围绕资源环境保护的政策催化,还有出口限制反制美国的想象空间,行业格局向好,稀土价格有望上扬,短期活跃资金或借题材反复炒作。避险情绪升温金价大涨带动黄金股逆势造好,银泰资源领涨4%, 赤峰黄金、山东黄金等小幅跟涨。种业股和猪瘟疫苗概念表现强势,万向德农午前封板,丰乐种业大涨7%, 我国种业处于行业集中度提升的阶段,技术突破和国家资本助力是核心驱动因素,而龙头企业凭借品种+资本双重优势有望实现稳步增长,行业估值吸引力逐步增加。此外,为防止农业进口受制于他国,主粮自给率将持续提升。油价大跌引发油服板块亦受期市影响集体下杀,科技股整体跌幅居前,贸易摩擦直接冲击的电子、通讯大跌超3%,康强电子逼近跌停,大族激光大跌9%,市场悲观情绪蔓延券商股领跌,越秀金控跌超5%,中国银河、长江证券跌逾4%。科创板今日走出强势上涨独立行情,午后集体冲高,20股一度涨幅超过10%,尾盘涨幅有明显回落,全天成交近430亿元创开市以来次高,整体上普涨且涨幅扩散的日内行情。睿创微纳盘中数度封板,公司成功研制10μm非制冷红外焦平面探测器释放利好。近期龙头沃尔德连续三天大涨,市值龙头中国通号爆发涨14%。科创板近一周个股全面爆发,涨幅位于10%-87%,巨额累计收益之下的逆势放量大涨可能引发获利盘的逐步退出,特别是大市值个股的补涨,短期追高风险较大,建议适当获利了结。

消息方面,特朗普再发推文威胁称,美国将于9月1日起对来自中国的剩余3000亿美元货物和产品征收10%的额外关税。 极限施压的关税手段一则是9月新一轮的谈判筹码,二则具备加深双边贸易摩擦的实质性冲击,并再度引发资本市场地震,美股三指盘中振幅超2%,A50期货大跌3%,原油重挫7%,人民币汇率逼近6.97,黄金创6年新高。预计逆转A股的风险偏好修复,本月市场或为悲观情绪笼罩。科技部印发《国家新一代人工智能开放创新平台建设工作指引》,鼓励人工智能细分领域领军企业搭建开源、开放平台。印度第三方支付的电子商务公司Paytm与阿里巴巴集团的合资企业拟筹资2500万美元。

整体上,贸易摩擦超预期升温引发市场避险情绪,大盘放量震荡消化杀跌动能,出口占比较高的行业集体领跌,反制美国的概念股表现强势。科创板走出逆势大涨的独立行情,持续性存疑追高风险较大,警惕大面积获利盘的退出。短期市场波动加剧,悲观情绪化解需时。需要操作上,适当控制仓位,价值股及龙头白马可作为底仓配置,规避情绪引发的短期过度杀跌。

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